Сначала назови, что именно не совпало
«Мне недоплатили» — итоговая претензия. Для проверки нужна строка: период, показатель исходного отчёта, согласованная формула и фактически полученная сумма. Тогда разговор можно закончить исправлением конкретного расчёта.
Ниже — полностью учебная сверка в условных единицах. Она не описывает выплаты реального агентства. Схема рассчитана на долю после согласованных удержаний; другие условия нужно записать отдельно.
Возьми один период и одну валюту
В примере сверяем 1–7 октября. В обоих источниках должен совпадать часовой пояс и правило даты: дата операции или дата её зачисления. Не объединяй в одну строку доллары, евро и деньги после конвертации. Сначала сверь исходную валюту, затем отдельной строкой — обмен и перевод.
Пройди путь от отчёта до остатка
Таблицу можно прокрутить по горизонтали →
| Шаг | Учебное значение | Откуда оно взялось |
|---|---|---|
| 1. База из отчёта | 1 000 | Показатель за выбранный период; его состав уточнён |
| 2. Удержания до разделения | 100 | Согласованный расход с отдельным основанием |
| 3. Сумма к распределению | 900 | 1 000 − 100 |
| 4. Доля автора | 40% | Применяется к строке 3 |
| 5. Начислено автору | 360 | 900 × 0,40 |
| 6. Получено на счёт | 300 | Подтверждённый перевод в той же валюте |
| 7. Разница | 60 | 360 − 300 |
Разница 60 означает только то, что начисленное и полученное пока не совпадают. Сверь дату платежа и объяснение остатка. Если срок ещё не наступил, это не то же самое, что просроченная выплата.
Как найти двойное удержание
Допустим, исходная база уже указана после комиссии сервиса. В расчёте агентства её ошибочно вычли ещё раз — 200 единиц. Тогда к распределению попало 700 вместо 900, а начисление составило 280 вместо 360. Расхождение по доле — 80.
Исправлять нужно строку базы или повторной комиссии, а не менять сам процент. Запроси название исходного показателя и состав суммы. Не используй этот пример как утверждение о размере комиссии какой-либо площадки: 200 здесь — вымышленная повторная строка.
Ещё три места, где теряются совпадения
Возврат учтён дважды. Найди ID исходной операции и ID корректировки. Одна корректировка должна иметь понятную связь с записью, а не появляться в двух неделях как два разных расхода.
Смешаны начисление и движение денег. Перевод во вторник может относиться к предыдущему периоду. Проставь период, к которому относится платёж, и дату получения отдельно.
Конвертация скрыла разницу. Сохрани исходную валюту, курс, дату обмена и комиссию перевода. Без этих данных сравнение двух итогов в разных валютах не проверяет выплату.
Запрос на исправление, который можно проверить
«Сверяю 1–7 октября. База исходного отчёта — 1 000 после комиссии сервиса. В вашем расчёте дополнительно удержано 200 по той же комиссии. При согласованных расходах 100 и доле 40% получается 360, у вас — 280. Прошу проверить повторное удержание и прислать исправленную версию».
Такой запрос не требует отправлять пароль, полный банковский документ или чужие операции. Передай только необходимый фрагмент по согласованному рабочему каналу.
Что находится в Excel-файле
На листе «Сверка» введи период, валюту, базу, удержания, долю и полученную сумму. Розовые ячейки вычислят распределяемую сумму, начисление и разницу. Пустое обязательное поле оставляет результат пустым; если удержаний нет, введи 0.
На листе «Пример сверки» уже заполнены числа из первого разбора. Сравни шаги, затем работай в чистом листе. Не удаляй формулы и не записывай туда пароли. Файл не рассчитывает налоги и обмен валют: для них нужны отдельные исходные данные.
Как закрыть расхождение
Сохрани исходный отчёт, вопрос по спорной строке и исправленную версию. Укажи, что изменилось, кто подтвердил расчёт и когда ожидается остаток. Статус «сверено» ставь после совпадения условий и арифметики; «выплачено» — после подтверждения получения. Это два разных события.